天津代寫日用化工項目申請可行性報告編寫資金申請報告
日用化工項目資金申請成功案例
第一章 總 論................................................................................. 1
1.1 項目名稱.................................................................................. 1
1.2 項目建設單位.......................................................................... 1
1.3 編制依據.................................................................................. 1
1.4 編制內容.................................................................................. 1
1.5 擬建地點.................................................................................. 2
1.6 項目建設規模及內容.............................................................. 2
1.7 項目進度安排.......................................................................... 2
1.8 項目總投資估算及資金籌措.................................................. 2
1.9 財務評價結果.......................................................................... 2
第二章 項目建設的背景和必要性................................................. 4
2.1 項目提出的背景...................................................................... 4
2.2 項目建設的必要性.................................................................. 7
第三章 市場需求預測..................................................................... 9
3.1 日化行業總述.......................................................................... 9
3.1.1 日化行業整體背景............................................................ 9
3.1.2 日化行業發展趨勢.......................................................... 10
3.2 我國日化產品包裝發展的現狀............................................ 13
3.2 項目需求分析........................................................................ 17
第四章 建設地點和建設條件....................................................... 19
4.1 建設地點................................................................................ 19
4.2 自然條件................................................................................ 19
4.2.1 氣象條件.......................................................................... 19
4.2.2 地形地貌條件.................................................................. 19
4.3 抗震設防................................................................................ 19
4.4 主要建設條件........................................................................ 20
4.5 外部條件................................................................................ 20
4.6 綜合評價................................................................................ 21
第五章 項目總體規劃和建設方案............................................... 22
5.1 規劃依據................................................................................ 22
5.2 規劃原則及指導思想............................................................ 22
5.3 總體規劃................................................................................ 22
5.3.1 總平面布置...................................................................... 22
5.3.2 豎向設計.......................................................................... 23
5.3.3 廠區防護設施.................................................................. 23
5.3.4 道路.................................................................................. 23
5.3.5 總圖技術經濟指標.......................................................... 24
5.4 工藝技術方案........................................................................ 24
5.5 設備方案................................................................................ 25
5.5.1 設備選擇原則.................................................................. 25
5.5.2 主要設備配置.................................................................. 25
5.6 工程技術方案........................................................................ 26
5.6.1 包裝廠房.......................................................................... 26
5.6.2 辦公用房.......................................................................... 28
5.6.2 主要建（構）筑物一覽表.............................................. 29
5.7 輔助工程................................................................................ 30
5.7.1 給水工程.......................................................................... 30
5.7.2 排水工程.......................................................................... 30
5.7.3 電氣工程.......................................................................... 31
第六章 環境保護與消防............................................................... 32
6.1 環境保護................................................................................ 32
6.1.1 環境現狀.......................................................................... 32
6.1.2 執行標準.......................................................................... 32
6.1.3 施工期對環境影響及治理措施...................................... 33
6.1.4 營運期對環境影響及治理措施...................................... 34
6.2 消防........................................................................................ 35
6.2.1 工程概述及設計依據...................................................... 35
6.2.2 消防要求.......................................................................... 35
6.2.3 建筑消防設計.................................................................. 35
6.2.4 給排水消防設計.............................................................. 36
6.2.5 電氣消防設計.................................................................. 38
第七章 勞動保護與安全衛生....................................................... 40
7.1 勞動保護與安全衛生簡要說明及標準................................ 40
7.2 勞動保護................................................................................ 41
7.3 安全措施................................................................................ 41
7.4 衛生措施................................................................................ 42
7.5 安全教育................................................................................ 42
第八章 節能、節水、節地........................................................... 43
8.1 設計依據和標準.................................................................... 43
8.1.1 原則和標準...................................................................... 43
8.1.2 規范和依據...................................................................... 43
8.2 節能措施................................................................................ 44
8.3 節水措施................................................................................ 45
8.4 節約土地................................................................................ 45
第九章 企業組織及勞動定員....................................................... 47
9.1 企業組織機構設置................................................................ 47
9.2 勞動定員................................................................................ 48
9.2.1 人員需求.......................................................................... 48
9.2.2 人員來源.......................................................................... 48
9.2.3 工作制度.......................................................................... 49
9.3 員工來源和培訓.................................................................... 49
第十章 項目組織與實施進度....................................................... 50
10.1 基本要求.............................................................................. 50
10.2 項目組織.............................................................................. 50
10.3 項目管理.............................................................................. 50
10.3.1 質量管理........................................................................ 50
10.3.2 進度管理........................................................................ 50
10.3.3 資金管理........................................................................ 51
10.3.4 現場管理........................................................................ 51
10.4 建設周期計劃...................................................................... 51
10.5 項目實施進度表.................................................................. 52
第十一章 項目招投標方案........................................................... 53
11.1 項目招標范圍及招標組織形式........................................... 53
11.2 投標、開標、評標和中標程序........................................... 53
11.3 評標委員會的人員組成和資質要求................................... 54
11.3.1 評標委員會人員組成.................................................... 54
11.3.2 評標委員會成員的資質要求........................................ 54
第十二章 投資估算與資金籌措................................................... 55
12.1 投資估算編制依據.............................................................. 55
12.2 其它工程費用和取費標準.................................................. 55
12.3 投資估算.............................................................................. 56
12.3.1 建設投資估算................................................................ 56
12.3.2 流動資金估算................................................................ 57
12.3.3 建設期利息估算............................................................ 57
12.3.4 總投資估算.................................................................... 57
12.4 資金籌措方案...................................................................... 57
第十三章 財務經濟評價及社會效益評價................................... 59
13.1 財務評價依據...................................................................... 59
13.2 財務評價基礎數據.............................................................. 59
13.3 財務評價指標...................................................................... 60
13.3.1盈利能力分析................................................................... 60
13.3.2財務生存能力分析........................................................... 62
13.4 不確定性分析...................................................................... 63
13.5 社會效益評價...................................................................... 63
13.6 結論...................................................................................... 64
第十四章 結論和建議................................................................... 65
14.1 結論...................................................................................... 65
14.2 建議...................................................................................... 65
附 表............................................................................................. 67
第一章 總 論
1.1 項目名稱
日用化工品的分裝項目可行性研究報告
1.2 項目建設單位
單位名稱：西安市日用化學工業公司
法人代表：可行性報告
單位地址：西安市丈八北路7號
1.3 編制依據
（1）國家發改委令《產業結構調整指導目錄(2011 年本)》；
（2）《建設項目經濟評價方法與參數》第三版；
（3）《投資項目可行性研究指南》；
（4）《建設項目環境保護管理條例》國務院令第253號；
（5）新的有關財務制度的會計制度；
（6）《城市污染處理及污染防治技術政策》國家建設部、環�？偩�、科技部建城（2002）124號；
（7）項目建設單位提供的有關本項目的各種技術資料、項目方案及基礎材料。
1.4 編制內容
本項目是日用化工品的分裝項目，主要編制內容包括項目建設的必要性、需求分析、建設內容及規模、建設地點與建設條件、總體規劃、建筑結構、公用工程和輔助設施、項目產品和設備方案、環境保護與消防、安全衛生、節能、組織機構及勞動定員、項目管理與實施進度、項目招投標方案、投資估算與資金籌措、社會效益評價、結論與建議等。通過對各個方面進行合理性及可行性分析，為項目承辦單位和項目建設主管以及審批單位提供科學、準確的決策依據。
1.5 擬建地點
擬建地點：西安市丈八北路7號
1.6 項目建設規模及內容
本項目總占地面積約1343㎡；新建廠房約2700㎡，其中新建生產廠房1500㎡，其他廠房1200㎡。
1.7 項目進度安排
項目從初步設計到竣工交付使用，擬計劃建設期1年。
1.8 項目總投資估算及資金籌措
1、總投資
本項目總投資為600萬元，包括建設投資和流動資金。其中：建設投資500萬元；流動資金100萬元。
2、資金籌措
本項目總投資600萬元,全部由項目建設單位自籌。
1.9 財務評價結果
經計算，本項目各項財務評價指標較好。
年平均營業收入980萬元，年平均總成本費用為670.86萬元，年平均銷售稅金及附加為136.75萬元，年平均利潤總額173.39萬元，年平均上繳所得稅為43.1萬元，年平均凈利潤為129.29萬元。項目總投資收益率為28.73%；全部投資財務內部收益率分別為34.56%（所得稅前）和25.36%（所得稅后），高于設定的12%的基準值；項目財務凈現值為517.3萬元（所得稅前）和297.15萬元（所得稅后）；全部投資投資回收期（pt）為稅前3.71年，稅后4.55年（含建設期1年）。
生存能力分析顯示本項目不會過分依賴短期融資來維持運營，財務生存能力尚可。敏感性分析和不確定性分析，都顯示本項目有一定的抗風險能力。綜上所述，本項目財務分析可行。
第二章 項目建設的背景和必要性
2.1 項目提出的背景
（一）國家的對包裝業的總體政策
目前，我國的商品包裝呈現出追求高成本的趨勢，原本是大眾食品的月餅和元宵，其貴重豪華的包裝成本是被包裝食品的幾倍或幾十倍，這不僅加重了消費者的負擔，而且為子孫后代、留下了無窮的隱患。商品包裝不僅涉及利用地球上現有的資源和材料進行加工的問題，還涉及包裝在使用廢棄后會造成環境污染的負擔，有的還會形成永久的污染。因此，推行環保節能型包裝，將有利于保持自然環境的原生態，保持我國經濟的可持續性發展。
圍繞著包裝在生產過程和使用過程中如何節約原料、減少廢棄物對環境的影響等問題，國外不少包裝設計進行了有益的嘗試并取得了令人可喜的成就。大致有以下幾個方面：
1、向著節省材料的方向發展
這種設計的特點是追求簡單、樸實的制作材料及畫面。由日本味之家公司設計推出的調味品的外包裝是用白色單瓦楞紙做成的，標貼印刷樸實無華。設計者力求通過減少包裝材料來達到廢棄時減少垃圾污染的目的，當然與此同時也考慮了被包裝物品的搬運強度要求及質量保證要求。
2、向著材料更安全的方向發展
更多地使用那些在廢棄以后，對人類生活環境無污染危險的材料，這種無污染不再是過去那種可將廢棄物埋入地下或讓它部分分解，而是立足于讓其徹底轉換為無污染產物。如：日本蘭得利公司用來贈送顧客的啤酒禮品盒，其材料用麥殼制成，廢棄后會自行分解成一種肥料。
3、向著方便回收的方向發展
在包裝設計時確立適當的形式及構造來鼓勵和方便消費者進行廢棄包裝的回收。如某公司推出的啤酒易拉罐，喝完以后只要按其罐體形態提示的方向，左右扭動便可縮小體積，方便回收。日本政府采取獎勵空罐回收的對策，由各銷售店經常向消費者提供簡便的回收工具和方法，促使回收工作的開展，最大限度地保證了這些廢棄包裝不會對環境造成污染。
4、向著壓縮化方向發展
隨著高性能物品(如高性能洗滌劑)的誕生，包裝向著小型化、壓縮化方向發展已經成為必然。這是節約資源、減少包裝廢棄垃圾的一條重要途徑。1992年美國P&G公司將4種采用新包裝的超濃縮洗滌用品投放市場，它們分別采用50盎司、100盎司、150盎司的容器盛裝，其中50盎司重的洗滌用品與普通64盎司重的可洗滌次數一樣，實現了壓縮化包裝的目的。
5、向著生活器具化方向發展
將包裝當作一種日常生活器具來設計，如同設計一張餐桌、一個背包一樣，使其可被反復使用，而不是用后即扔，這樣能減少廢棄物的數量。近來，歐美市場上的豪華型化妝品的包裝可被重復使用。這種包裝設計在受到消費者認可的同時，也樹立了企業在環境保護方面的形象。過去美國的化妝品一直由于“包裝簡單”趕不上歐洲名牌而受到排斥，但現在它們卻成了優秀設計的典范而備受贊賞。
由于玻璃器具有可反復使用的特點，且有良好的隔離性、穩定性和透明性。因此，玻璃制品目前在歐美市場仍然深受歡迎。玻璃制造技術的不斷提高，更使其自身能夠在把包裝作為生活器具方面充當起重要角色。
6、向著分類回收的方向發展
先進國家的居民家庭都有垃圾收集場所，將包裝紙、包裝容器、罐、瓶、紙板等分類存放，定期放入指定場所。政府還制定了相關法律，嚴禁隨意丟棄。在德國，每個人都非常自覺地盡可能不使用一次性紙杯，基本不喝鋁金屬制作的罐裝飲料。孩子從小就受到關于環境保護的教育，上學用的筆記本均是由百分之百的再生紙制作的，圓珠筆用完只是更換筆芯，使用各種文具首先要考慮是否有利于環境保護。孩子們從日常生活中的點滴小事做起，并在潛移默化中“領悟”到一種可貴的環境意識，進而又漸漸培養和形成更為可觀的生活習慣。
為了落實我國“十一五”規劃及“十二五”計劃的精神，應大力借鑒國外先進國家節能環保型包裝的新機制、新風格、新材料、新結構、新成果，加快推進我國環保型包裝的開發應用。使包裝設計的發展更富人性化和生態化，使裝潢藝術與生態環境的互融、互動和互補，為我國經濟的可持續良性發展注入新的活力。
（二）企業的對國家宏觀政策的理解
本項目將本著對國家宏觀調控的配合，以及對節能和綠色行業反戰的支持，將積極采取新的生產技術和管理技術，促進國家產業結構的調整，以及整體包裝業的良性發展。
2.2 項目建設的必要性
（一）滿足日化用品行業快速發展的需求
隨著中國經濟的飛速發展和人民生活水平的不斷提高，依托龐大的人口基數，中國已經成為了全球最大的日化消費品市場之一，且每年的日化消費品增長速度遠遠高于世界平均水平。據統計，2009年我國日化產品銷售額接近2000億元，約占全球日化市場的6%，僅次于美國、日本和巴西，位居第四。包裝做為日用化工品必不可少的一個環節，市場規模也隨著人們對日化用品的需求量的不斷增大而增大；西安市現有企業的場地和規模，遠遠不能滿足客戶發展的需要，因此，日化用品分裝項目的建設存在著極大的發展空間和市場需求，本項目的建設正是滿足了日化行業快速發展的需求。
(二) 滿足消費者對日化用品包裝不同的需求
考慮到日化產品包裝需要具有的保護性、功能性和裝飾性的特點，當今日化產品包裝的趨勢是不斷地推出概念新意、形狀顏色誘人的外包裝。專業的包裝設計是要針對不同消費群和不同產品類別，在包裝設計的初始階段從包裝物的形狀、顏色、材質和標簽等各方面全面考慮，將所有因素聯系起來，關注產品包裝的每一個細節，時刻體現出人性化、時尚和新穎的包裝理念，從而對最終產品產生影響。
綜合考慮上述因素，西安市日用化學工業公司采用新材料、新技術，追求包裝物的新造型，從而突出商品的新穎與高雅。同時，隨著消費者環保觀念的深人人心以及綠色消費理念的流行，公司十分重視消費者的這一消費需求，因此在包裝材料的選擇上也加了環保的考慮，積極采用綠色環保材料，注重環保。從而滿足消費者對日化用品包裝不同的需求。
(三) 項目建設是企業發展戰略規劃的需要
伴隨著日化用品市場的快速發展，日化用品包裝行業也迎來了快速發展的時期。由于日化產品作為快速消費品的顯著特點，日化行業歷來有注重產品包裝的傳統，包裝已經成為日化產品密不可分的組成部分。一般來說，日化產品的包裝具有保護性、功能性和裝飾性的特點。目前，日化包裝發展逐漸凸現出個性化的彰顯與創新、新技術新工藝的引人與應用、新型環保材料的開發和替代等特點，安全方便的包裝越來越受到市場和消費者的歡迎。
本項目的建設，正是考慮了日化包裝所彰顯的這些時代特點，準確把握市場導向，與時俱進，符合企業發展的戰略規劃。
第三章 市場需求預測
3.1 日化行業總述
3.1.1 日化行業整體背景
日用化工產業是生產與人的日常生活相關的化工產品的產業大類。根據傳統的產業分類，日化產業按照傳統習慣分為以下六類：化妝品；洗滌用品；口腔用品；香味劑、除臭劑；驅蟲滅害產品；其他日化產品。
隨著中國經濟的飛速發展和人民生活水平的不斷提高，依托龐大的人口基數，中國已經成為了全球最大的日化消費品市場之一，且每年的日化消費品增長速度遠遠高于世界平均水平。據Euromonitor的統計數據顯示，2009年我國日化產品銷售額接近2000億元，約占全球日化市場的6%，僅次于美國、日本和巴西，位居第四。如圖表3-1
圖3-1 中國日化行業規模（左）及全球主要國家日化行業規模（右）
現在日化行業按照產品類別，從細分市場來看可以統一劃分為美容及個人護理產品包括護膚品、洗發護發品、口腔護理用品、洗浴用品、彩妝、香水以及男士化妝品等）和家庭清潔用品（包括洗衣用品、殺蟲劑、餐洗用品、空氣清新劑和廁洗用品等）兩大類。其中美容及個人護理用品占據整個日化產品市場的72%，2009年銷售額達到1420億元；而家庭清潔用品銷售占日化市場28%的份額，規模超過550億元。
日化行業是中國最早對外開放的產業之一，改革開放后迅速發展，企業眾多，競爭非常激烈。目前國內的日化生產企業約有5000余家，中小型日化企業占到企業的90%，市場份額不到20%，規模比較大的也只有上海家化、隆力奇、霸王、雅倩等少數幾家。市場份額主要還是被外資企業所把控。
我國的日化工業主要集中在沿海地區，珠三角、浙江義烏和廣東潮汕地區是國內日化行業的三大生產基地。廣東已經成為全國日化品產銷大省，目前廣東省持有日化品生產許可證的企業達2000余家，約占全國日化產品生產企業總數的一半左右。
由于開放較早，20世紀80年代末寶潔、聯合利華等全球日化巨頭就已全面進入中國。1994年，寶潔在中國陸續推出了海飛絲、飄柔、潘婷、碧浪、汰漬等品牌。聯合利華也引入了力士、旁氏、凡士林、奧妙等。據不完全統計，寶潔、聯合利華、歐萊雅和資生堂等知名外資品牌在中國的銷售額超過500億，整體外資品牌銷售占比預計應該在60%以上。
3.1.2 日化行業發展趨勢
1、日化行業保持持續穩健增長
隨著城市化進程加快及可支配收入提高，消費者更為關注其個人儀容，對美容及個人護理用品的需求不斷增加，導致該細分市場在整個日化行業的比重不斷提升，從1998年的62.3%提高到2009年的72%。
而在美容及個人護理用品領域，對護膚品的需求增長要明顯快于傳統的洗發護發用品，護膚品的銷售占比也由1998年的22.4%提高到2009年的37.7%，而同期洗發護發用品的銷售占比出現了一定程度的下降。細分市場結構的變化直接反應了消費升級的整體趨勢。如圖表3-2所示：
圖3-2：美容及個人護理用品占比逐步提高圖（左），護膚品占比不斷提高圖（右）
過去十幾年間，中國日化市場保持穩健增長。統計數據顯示，1999-2009十年間，中國日化市場銷售復合年增長率為9.7%，遠高于同期全球日化市場5.4%的年復合增速。其中美容及個人護理用品年均復合增長11.2%，遠高于同期家庭清潔用品6.7%的年均復合增速。2009年受金融危機的影響，全球日化市場增速明顯下滑，大部分發達國家日化市場出現負增長，而中國市場盡管增速也出現了下滑，但仍以9%的同比增速位居世界前列。如圖3-3所示：
圖3-3 中國日化行業增速比較
預計未來5年我國日化行業仍將保持10%左右的年均增速，而美容及個人護理用品（化妝品）子行業將取得更快的增長，預計2012年中國日化行業規模超過2600億元，其中化妝品市場銷售規模將達到2000億元，年均增速在12%左右。行業內的龍頭企業將獲取更快的增長速度。如圖3-4所示：
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